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MacPay X : FAQ Überweisung |
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Hier werden folgende Fragen behandelt: 1. Warum sagt mir MacPay X, dass es nichts zu exportieren gibt, obwohl ich Zahlungen eingegeben habe? 2. Was tun, wenn eine Zahlung abgelehnt wird? 3. Wie kann ich meine in eine DTA-Datei exportierten Zahlungen korrigieren? |
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| Problem: Warum sagt mir MacPay X, dass es nichts zu exportieren gibt, obwohl ich Zahlungen eingegeben habe? Weil die eingegebenen Zahlungen nicht vollständig sind. Um zu wissen, ob Ihre Zahlungen richtig eingegeben wurden, überprüfen Sie das Symbol links neben Ihren Anweisungen im Hauptfenster. Ein roter Pfeil bedeutet, dass die Zahlung unvollständig ist und nicht überwiesen wird. Ein grauer Pfeil bedeutet, dass die Zahlung zwar richtig eingegeben wurde, aber dass Sie sie nicht bestätigt haben (d.h., dass MacPay X sie nicht überweisen wird). Ein grüner Pfeil bedeutet, dass die Zahlung bestätigt und übertragungsbereit ist. |
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| Problem: Was tun, wenn eine Zahlung abgelehnt wird? Wenn Ihre Bank oder die Post Ihnen mitteilt, dass eine Ihrer Zahlungen abgelehnt wurde, können Sie sie als „abgelehnte Zahlung“ in Ihren Dateien markieren. Sie geht dann nicht in die Statistiken und in die Gesamtsummen ein. In der Regel werden Zahlungen dann abgelehnt, wenn die Kontonummer falsch ist. Markieren Sie die jeweilige Zahlung, und gehen Sie in das Menü „Datei – Zahlung als abgelehnt markieren“. Nun erscheint links neben Ihrer Zahlung ein rotes Symbol. Wiederholen Sie die Zahlung und korrigieren Sie dabei die Fehler. |
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| Problem: Wie kann ich meine in eine DTA-Datei exportierten Zahlungen korrigieren? Wenn Sie eine DTA- oder EZAG-Exportdatei anlegen, werden die von Ihnen vorbereiteten Zahlungen aus der Liste der laufenden Zahlungen gelöscht. Wenn Sie diese Gruppe nach dem Export aber vor dem Versenden an die Bank ändern möchten (z.B. weil Sie eine falsche Kontonummer oder ein falsches Fälligkeitsdatum angegeben haben), können Sie einfach wie folgt vorgehen: • Löschen Sie die Überweisungsdatei. • Zeigen Sie die Liste der ausgeführten Zahlungen an, wenn Sie noch nicht geöffnet ist (Menü Fenster) • Markieren Sie die jeweilige Zahlungsanweisung (eine Anweisung pro Belastungskonto) • Wählen Sie im Menü Datei die Option „Letzte Anweisung löschen“. • Die entsprechende Zahlungsanweisung wird nun gelöscht und alle in ihr enthaltenen Zahlungen werden im Fenster 'Laufende Zahlungen' ausgewiesen, wo sie korrigiert werden können. • Korrigieren Sie sie und exportieren Sie sie erneut |
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